上城区杭州钱塘智慧城产业建设中心概况及2021年预算说明

上城区杭州钱塘智慧城产业建设中心概况及2021年预算说明

一、上城区杭州钱塘智慧城产业建设中心概况

该机构隶属于杭州钱塘智慧城区管理委员会，属于政府机关性质。

（一）主要职能是：

钱塘智慧城该区域内的产业推进，项目引进，公司扶持，蓝图制定以及工程实施。

（二）部门（单位）机构设置情况

本预算单位与杭州钱塘智慧城管理委员会合署办公，无内设机构。

二、杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度部门预算编制说明情况

杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度收支预算概况介绍如下，具体内容包含收入支出两方面，详细说明了资金来源与使用方向，旨在为后续财务管理工作提供参考依据。

依照统筹规划的要求，杭州钱塘智慧城产业建设中心所有资金来源和资金运用都被归入部门预算体系。资金来源涵盖：常规财政拨款所得、专项账户资金所得；资金运用涉及：基础公共服务项目、科技创新项目、社会救助与就业项目、医疗健康项目、其他相关项目。杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年的收入预计为43927.39万元，支出预计也是43927.39万元。

（二）就杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度营收规划作出解释

杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年的收入预计达到43927.39万元，具体构成如下：通过一般公共预算拨款获得的收入为19870.76万元，这部分收入占总预算的45.24%；另外，从专户资金中获得的收入为24056.63万元，这部分收入占总预算的54.76%。

（三）就杭州钱塘智慧城产业建设中心二零二一年用款安排事宜作出如下解释

杭州钱塘智慧城产业建设中心在2021年的开销总额为43927.39万元。

支出按功能划分，涵盖了一般公共服务费用373.55万元，科学技术费用23289.44万元，社会保障与就业费用12.37万元，医疗卫生费用5.4万元，以及剩余的其他费用20246.63万元。

根据用途划分，其中人员费用达356.22万元，占比1.79%；日常运行费用为35.1万元，占比0.18%；项目费用高达43536.07万元，占比98.03%；事业经营活动费用为0万元，占比0%；向上级机构上缴资金0万元，占比0%；对下属单位提供补助0万元，占比0%；再次上缴上级资金0万元，占比0。

结转下年0万元。

四方面涉及杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度财政支持使用及资金来源状况的整体概述

杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度财政预计获得19870.76万元，同时计划支出19870.76万元。具体分配如下，用于一般公共服务方面支出373.55万元，在科学技术领域投入19289.44万元，社会保障和就业领域花费12.37万元，卫生健康项目支出5.4万元，以及其他项目使用190万元。

（五）就杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度一般公共预算当期拨款状况作出说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度一般公共预算拨款为19870.76万元，较2020年实际执行数额降低了159.2万元，这主要是因为项目方面的支出有所削减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共管理费用为373.55万元，占比1.88%；科技投入为19289.44万元，占比97.07%；社会救助与职业支持费用为12.37万元，占比0.06%；医疗保健开支为5.4万元，占比0.03%；其他费用为190万元，占比0.96%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出中的政府办公厅及相关机构事务，具体到事业运行项目，金额为373.55万元，这笔资金主要用于钱塘智慧城产业建设中心的人员费用和日常运营开支。

科技投入中，针对研究开发的部分，具体到其他研究支出，金额达19289.44万元，这笔资金主要用在支持平台建设、企业扶持以及人才激励政策等方面。

社会保障和就业经费中的行政事业单位养老经费里的事业单位退休经费为0.02万元，主要用于发放退休人员的生活津贴。

社会保障相关开支中，涉及行政单位养老保障的部分，具体到机关事业单位基本养老保险缴费，金额为8.23万元，此笔费用主要用于承担机关事业人员养老保险的部分缴费责任。

（5）社会保障和就业方面的开支（类别）中，行政事业单位的养老金支出（款项）里，机关事业单位职业年金缴费的部分（项目）是4.12万元，这笔钱主要用来支付机关事业人员职业年金的费用。

（6）医疗相关费用5.4万元，属于卫生部门支出中的行政单位医疗部分，具体用于钱塘智慧城产业建设中心人员医保缴费。

其他支出部分，具体到类别、款项和项目，共计190万元，这些资金主要用在购买服务上。

关于杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度一般公共预算基础支出状况的阐释

杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度常规公共财政基本开销达391.32万元，具体明细如下：

人员开支总额达356.22万元，涵盖多个方面，具体包括基本薪酬、各类补助、年终奖励、业绩报酬，还有机关事业单位养老保险金、职业年金、公务员医疗补助金等社保相关费用，另外还有住房公积金、其他福利支出、退休人员费用、医疗费用补贴以及特别奖励。

行政开支三十五万一千元，涵盖诸多项目，诸如日常办公开销、通讯邮费、外出差旅支出、国际公务活动开销、集会活动开销、专业能力提升支出、公务招待开销、临时用工费用、工会活动支出、员工福利支出、公务车辆维护成本、其他出行费用、相关税费及附加、各类商品服务支出等。

（七）就杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度政府性基金支出状况进行说明

杭州钱塘智慧城产业建设中心在2021年，其所有开支均未动用政府性基金预算拨款。

（八）就杭州钱塘智慧城产业建设中心2021年度普通公共财政支出中涉及公务接待,因公出国（境）及车辆购置使用等三项经费的预算安排而言,现作出如下解释说明

因公出国费用预算为0万元,2021年安排的数额和上一年度相同,主要因为当年没有计划拨付相关款项。

公务接待费预算在2021年确定为0元，这个数额和前一年保持一致，根本原因在于当年没有计划拨付相关款项。

公务用车购置及运行维护费预算在2021年保持不变，为0万元，与上一年度相同。其中，用于购买公务车的费用为0万元，这包含了购置税等相关附加成本，主要用于购买经批准的0辆公务用车。此外，公务用车运行维护方面的支出也是0万元。之所以保持不变，主要是因为没有安排任何相关费用。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年杭州钱塘智慧城产业建设中心属于事业单位性质，不具备机关运行经费。

2.政府采购情况。

二零二一年杭州钱塘智慧城产业建设中心政府采购总金额达壹佰玖拾万元，此数额中，用于采购货品的预算为零元，用于采购工程的预算也为零元，而用于采购服务的预算则为一佰玖拾万元。

3.国有资产占有使用情况。

到2020年12月31日为止，杭州钱塘智慧城产业建设中心没有任何车辆，具体情况是：没有应急机要通讯车辆，没有一般执法执勤车辆，没有行政执法专用车辆，没有特种专业技术车辆，没有老干部服务车辆，也没有其他类型的车辆。单位价值50元以上的通用设备一台套也没有，单位价值100元以上的专用设备一台套也没有。

2021年部门预算中，车辆购置数量为零，同时价值超过200万元的大型设备也采购为零台套。

4.绩效目标设置情况。

2021年杭州钱塘智慧城产业建设中心专项公用类项目全都采用绩效目标管理方式，涉及一般公共预算当年拨款19479.44万元，这个金额与附表《项目绩效表》所显示的一般公共预算拨款不一致，原因是绩效表里的项目仅作为典型示范，实际上所有项目支出都必须填入绩效表。

三、名词解释

财政拨款收入：由本年度财政部门下发的预算资金构成，涵盖常规公共预算拨款以及政府性基金预算拨款。

2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。

事业收入是指机构在执行其专业工作和辅助任务时获取的经济收益，不包括在专项账户中存放的资金。

事业单位的非独立核算经营性活动带来的收益，包括在专业业务活动以及辅助活动之外进行的经营活动所产生的收入。

预算单位除一般公共预算、政府性基金、专户资金、事业收入、事业单位经营收入之外，还获取其他各类资金，包括上级补助所得和附属机构上缴款项等。

6.当事业单位发现当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等预计收入无法满足支出需求时，会动用以往年份累积的事业基金来填补本年度的财务缺口。

往年剩余：是指前一年度未处理完、转移至本年度且依照原有用途继续应用的款项。

基本开销，是机构为维持自身运作，执行日常事务活动所必要产生的花费，涵盖人员相关费用以及日常办公费用。

项目开支，系预算组织达成特定管理职责或事业建构目的时所产生的花费，具体用于执行相关计划，体现资金流向，确保任务完成。

机关运作开支：属于行政组织及依照公务员管理的事业机构，在一般公共财政预算中，为处理日常事务而支取的基本费用。

一般公共服务支出中的政府办公厅及相关机构事务，属于事业运行范畴，主要体现事业单位的基本开销，但是不包括行政单位的后勤服务中心、医务室等附属单位。

科学技术开支（项目）技术研究与开发（子项目）非特定技术研究与开发费用（细项）：表明除了前述项目之外，其他用于技术研究与开发活动的开支情况。

社会保障和就业相关经费（类别）行政单位养老开销（款项）事业单位退休金（项目）：用于体现事业单位发放的退休人员费用。

社会保障相关经费中，涉及行政单位养老保障的部分，具体为事业单位养老支出类别下的行政事业单位养老费用，其中包含机关事业单位基本养老保险缴费的专项支出，该支出用于体现单位依据养老保险制度规定，缴纳的基本养老保险费用。

社会保障相关费用，涉及就业领域，包含行政单位养老保障支出，具体为事业单位养老支出项目，其中涉及机关事业单位职业年金，为单位实际承担的年金缴费部分。

卫生健康支出，类下行政事业单位医疗，款下事业单位医疗，项：涉及财政部门拨付的事业单位基本医疗保险缴费经费，也包括未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，还包括按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他方面的开销，包含那些无法归入特定功能科目的费用项目。

上城区2021年部门预算公布说明文件名，涉及钱塘智慧城产业建设中心内容。

上城区部门预算文件，2021年度，涉及钱塘智慧城产业建设中心，表格名称为该中心预算公开文件.xlsx